有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/11-2023/03/10)
(2023年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,797,930,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,328,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,791,602,761円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,557,003,731口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4828円 |