有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/12-2025/03/10)
(2025年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,070,207,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,024,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,057,182,762円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,691,506,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2505円 |