有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2024/03/11)
(2024年3月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,840,069,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,419,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,835,650,537円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,707,593,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1553円 |