有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月5日-令和2年1月27日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,680,564,725 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,982,720 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,582,005 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,454,419,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417 | |
| (10,000口当たり) | (11,417 | ) |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,680,564,725 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,982,720 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,582,005 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,454,419,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417 | |
| (10,000口当たり) | (11,417 | ) |
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