有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)

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【提出】
2023/04/24 9:26
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,069,776,663
Ⅱ 負債総額169,570,478
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,900,206,185
Ⅳ 発行済口数9,155,270,273口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6275
(10,000口当たり)(16,275)

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