有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額37,122,727,628
Ⅱ 負債総額120,015,448
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,002,712,180
Ⅳ 発行済口数12,352,631,995口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9955
(10,000口当たり)(29,955)

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