有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)

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【提出】
2024/04/24 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,839,588,439
Ⅱ 負債総額108,129,084
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,731,459,355
Ⅳ 発行済口数9,962,106,013口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1814
(10,000口当たり)(21,814)

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