有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年9月3日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	367,311,314	1,515,048,976
親投資信託受益証券 合計		367,311,314	1,515,048,976
合計			1,515,048,976

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM日本成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年9月3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,449,102,854
株式	50,089,926,400
未収入金	229,072,721
未収配当金	16,380,341
流動資産合計	51,784,482,316
資産合計	51,784,482,316
負債の部
流動負債
未払金	103,309,865
未払解約金	522,920,000
流動負債合計	626,229,865
負債合計	626,229,865
純資産の部
元本等
元本	12,402,780,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,755,471,799
元本等合計	51,158,252,451
純資産合計	51,158,252,451
負債純資産合計	51,784,482,316

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年9月4日 至 令和2年9月3日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年9月3日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,501,789,136円
		同期中追加設定元本額	1,757,382,301円
		同期中一部解約元本額	3,856,390,785円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM日本成長株オープン	5,807,630,096円
		MHAM日本成長株ファンド	5,368,544,646円
		One日本の成長力α	367,311,314円
		きらぼし・みらい応援株式ファンド	834,319,432円
		MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用)	14,947,412円
		One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,027,752円
		計	12,402,780,652円
2.		受益権の総数	12,402,780,652口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年9月4日 至 令和2年9月3日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年9月3日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年9月3日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	6,157,699,527
合計	6,157,699,527

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年9月3日現在
1口当たり純資産額	4.1247円
(1万口当たり純資産額)	(41,247円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年9月3日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
エス・エム・エス	387,000	3,080.00	1,191,960,000
ベネフィット・ワン	257,700	2,545.00	655,846,500
エムスリー	141,300	6,720.00	949,536,000
ジャパンベストレスキューシステム	849,100	963.00	817,683,300
エスプール	913,100	742.00	677,520,200
バリューコマース	292,800	3,630.00	1,062,864,000
インフォマート	426,200	729.00	310,699,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス	653,000	941.00	614,473,000
ユーグレナ	510,500	798.00	407,379,000
日東紡績	89,300	4,175.00	372,827,500
フィル・カンパニー	96,500	1,836.00	177,174,000
セーレン	80,900	1,487.00	120,298,300
ブレインパッド	119,100	4,005.00	476,995,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	416,200	992.00	412,870,400
フィックスターズ	549,900	1,053.00	579,044,700
SHIFT	81,000	13,460.00	1,090,260,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	44,000	8,910.00	392,040,000
マークラインズ	167,600	2,297.00	384,977,200
メディカル・データ・ビジョン	489,100	1,913.00	935,648,300
ラクス	373,300	3,150.00	1,175,895,000
クレハ	23,000	4,570.00	105,110,000
イビデン	364,800	3,625.00	1,322,400,000
住友ベークライト	219,400	2,928.00	642,403,200
トリケミカル研究所	78,100	9,890.00	772,409,000
チームスピリット	231,600	2,135.00	494,466,000
スマレジ	80,500	3,805.00	306,302,500
カオナビ	71,500	5,780.00	413,270,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド	157,000	1,832.00	287,624,000
Sansan	175,600	5,500.00	965,800,000
CHATWORK	208,500	1,554.00	324,009,000
HENNGE	26,000	5,910.00	153,660,000
メドレー	14,400	5,140.00	74,016,000
JMDC	101,100	8,110.00	819,921,000
栄研化学	275,200	1,960.00	539,392,000
JCRファーマ	58,300	11,850.00	690,855,000
そーせいグループ	528,800	1,367.00	722,869,600
ジーンテクノサイエンス	680,000	633.00	430,440,000
ヘリオス	336,500	1,796.00	604,354,000
パーク24	53,500	1,870.00	100,045,000
デジタルガレージ	190,300	3,205.00	609,911,500
モダリス	22,400	3,310.00	74,144,000
ファンケル	219,500	3,625.00	795,687,500
東洋合成工業	22,900	8,170.00	187,093,000
OATアグリオ	151,800	1,099.00	166,828,200
三浦工業	164,000	4,380.00	718,320,000
イトクロ	320,200	957.00	306,431,400
イー・ガーディアン	101,300	3,365.00	340,874,500
ジャパンマテリアル	793,100	1,445.00	1,146,029,500
メドピア	159,600	4,870.00	777,252,000
エラン	586,100	2,526.00	1,480,488,600
NITTOKU	288,000	3,360.00	967,680,000
日進工具	194,100	2,276.00	441,771,600
エスティック	62,900	4,810.00	302,549,000
鎌倉新書	389,900	955.00	372,354,500
SMN	359,900	902.00	324,629,800
LITALICO	339,200	2,678.00	908,377,600
アトラエ	240,500	3,245.00	780,422,500
ストライク	147,400	4,870.00	717,838,000
インソース	251,300	2,748.00	690,572,400
ヤマシンフィルタ	412,200	1,262.00	520,196,400
技研製作所	102,300	3,860.00	394,878,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	142,900	5,590.00	798,811,000
キトー	348,700	1,129.00	393,682,300
キャリアインデックス	503,000	461.00	231,883,000
MS-Japan	524,000	808.00	423,392,000
エル・ティー・エス	69,000	4,090.00	282,210,000
マキタ	135,300	4,840.00	654,852,000
ヨコオ	336,800	2,673.00	900,266,400
スミダコーポレーション	283,000	650.00	183,950,000
堀場製作所	95,300	5,910.00	563,223,000
日置電機	161,000	3,530.00	568,330,000
イリソ電子工業	193,500	3,995.00	773,032,500
レーザーテック	17,000	8,050.00	136,850,000
スタンレー電気	184,100	3,030.00	557,823,000
日本セラミック	146,500	2,524.00	369,766,000
山一電機	130,000	1,399.00	181,870,000
太陽誘電	243,900	3,020.00	736,578,000
日本ホスピスホールディングス	240,400	1,898.00	456,279,200
武蔵精密工業	440,100	1,042.00	458,584,200
島津製作所	237,700	3,355.00	797,483,500
シード	56,900	703.00	40,000,700
朝日インテック	79,100	3,210.00	253,911,000
フルヤ金属	16,300	7,130.00	116,219,000
アニコム ホールディングス	211,000	4,485.00	946,335,000
イー・ギャランティ	300,400	2,272.00	682,508,800
リログループ	406,000	2,379.00	965,874,000
セントラル警備保障	113,100	3,445.00	389,629,500
船井総研ホールディングス	300,700	2,071.00	622,749,700
ミスミグループ本社	359,400	2,794.00	1,004,163,600
合計	22,415,400		50,089,926,400

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。