有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/06-2023/09/04)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年9月4日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	418,978,535	2,004,686,596
親投資信託受益証券 合計		418,978,535	2,004,686,596
合計			2,004,686,596

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM日本成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年9月4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,866,359,907
株式	46,774,204,500
未収入金	202,360,099
未収配当金	36,520,600
流動資産合計	48,879,445,106
資産合計	48,879,445,106
負債の部
流動負債
未払解約金	314,190,000
流動負債合計	314,190,000
負債合計	314,190,000
純資産の部
元本等
元本	10,150,123,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,415,131,232
元本等合計	48,565,255,106
純資産合計	48,565,255,106
負債純資産合計	48,879,445,106

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年9月6日 至 2023年9月4日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年9月4日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,260,533,658円
		同期中追加設定元本額	808,930,072円
		同期中一部解約元本額	919,339,856円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM日本成長株オープン	2,780,329,250円
		MHAM日本成長株ファンド	6,572,848,909円
		One日本の成長力α	418,978,535円
		きらぼし・みらい応援株式ファンド	354,346,930円
		MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用)	4,736,416円
		One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	18,883,834円
		計	10,150,123,874円
2.		受益権の総数	10,150,123,874口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年9月6日 至 2023年9月4日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年9月4日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年9月4日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,594,700,398
合計	2,594,700,398

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年9月4日現在
1口当たり純資産額	4.7847円
(1万口当たり純資産額)	(47,847円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年9月4日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
エス・エム・エス	278,500	2,857.00	795,674,500
新日本科学	121,000	2,185.00	264,385,000
ベネフィット・ワン	214,000	1,245.50	266,537,000
エムスリー	168,900	2,911.50	491,752,350
ジャパンベストレスキューシステム	850,900	721.00	613,498,900
ライフドリンク カンパニー	136,900	4,190.00	573,611,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	267,200	1,339.00	357,780,800
SREホールディングス	193,900	3,400.00	659,260,000
日東紡績	68,500	3,925.00	268,862,500
フィル・カンパニー	121,500	760.00	92,340,000
セーレン	181,200	2,439.00	441,946,800
ブレインパッド	371,500	924.00	343,266,000
フィックスターズ	572,300	1,230.00	703,929,000
GMOペイメントゲートウェイ	63,500	9,315.00	591,502,500
マークラインズ	171,900	3,095.00	532,030,500
メディカル・データ・ビジョン	646,000	744.00	480,624,000
PR TIMES	159,100	1,713.00	272,538,300
ラクス	248,300	2,300.50	571,214,150
チェンジホールディングス	266,700	2,045.00	545,401,500
マネーフォワード	94,500	5,337.00	504,346,500
SUN ASTERISK	298,300	1,357.00	404,793,100
イビデン	85,400	8,850.00	755,790,000
プラスアルファ・コンサルティング	300,900	2,806.00	844,325,400
ビジョナル	33,200	7,540.00	250,328,000
住友ベークライト	146,500	7,022.00	1,028,723,000
サスメド	248,000	1,615.00	400,520,000
トリケミカル研究所	178,200	2,755.00	490,941,000
コアコンセプト・テクノロジー	157,600	3,135.00	494,076,000
ラクスル	184,600	1,410.00	260,286,000
スマレジ	145,200	2,294.00	333,088,800
カオナビ	242,400	2,370.00	574,488,000
Sansan	369,300	1,370.00	505,941,000
CHATWORK	217,100	916.00	198,863,600
メドレー	134,500	5,750.00	773,375,000
JMDC	134,300	4,388.00	589,308,400
ビザスク	61,100	1,142.00	69,776,200
JCRファーマ	179,600	1,270.00	228,092,000
デジタルガレージ	173,800	3,760.00	653,488,000
東洋合成工業	59,500	7,300.00	434,350,000
OATアグリオ	253,300	1,799.00	455,686,700
MARUWA	31,800	27,520.00	875,136,000
日本製鋼所	189,700	3,054.00	579,343,800
日本電解	174,500	1,794.00	313,053,000
三浦工業	197,500	3,374.00	666,365,000
KeePer技研	160,300	6,650.00	1,065,995,000
ジャパンマテリアル	380,000	2,676.00	1,016,880,000
バリューHR	433,900	1,275.00	553,222,500
エラン	780,200	862.00	672,532,400
NITTOKU	311,900	2,386.00	744,193,400
日進工具	443,900	1,159.00	514,480,100
エスティック	229,700	914.00	209,945,800
鎌倉新書	568,200	676.00	384,103,200
アトラエ	565,600	1,133.00	640,824,800
インソース	651,300	1,088.00	708,614,400
PEGASUS	639,600	612.00	391,435,200
ハーモニック・ドライブ・システムズ	131,500	3,860.00	507,590,000
オキサイド	55,000	3,375.00	185,625,000
キャリアインデックス	420,300	271.00	113,901,300
MS-Japan	364,000	1,163.00	423,332,000
エル・ティー・エス	69,000	4,120.00	284,280,000
ルネサスエレクトロニクス	362,600	2,447.00	887,282,200
ヨコオ	349,600	1,686.00	589,425,600
スミダコーポレーション	333,300	1,684.00	561,277,200
日置電機	95,200	7,740.00	736,848,000
イリソ電子工業	196,700	4,395.00	864,496,500
ウシオ電機	402,200	1,910.50	768,403,100
日本セラミック	121,900	2,594.00	316,208,600
日本シイエムケイ	492,300	616.00	303,256,800
エンプラス	30,000	10,930.00	327,900,000
ローム	54,300	12,200.00	662,460,000
三井ハイテック	74,300	9,800.00	728,140,000
KOA	267,700	1,884.00	504,346,800
日本ホスピスホールディングス	196,300	2,554.00	501,350,200
武蔵精密工業	222,800	1,743.00	388,340,400
ダイレクトマーケティングミックス	36,200	581.00	21,032,200
LITALICO	359,200	2,276.00	817,539,200
島津製作所	188,700	4,320.00	815,184,000
朝日インテック	362,500	2,919.50	1,058,318,750
フルヤ金属	32,800	9,380.00	307,664,000
アニコム ホールディングス	1,271,800	655.00	833,029,000
イー・ギャランティ	341,700	2,037.00	696,042,900
リログループ	422,600	1,730.50	731,309,300
バリュエンスホールディングス	221,300	2,492.00	551,479,600
M&A総研ホールディングス	187,700	3,450.00	647,565,000
マイクロアド	53,700	2,794.00	150,037,800
船井総研ホールディングス	243,100	2,716.00	660,259,600
ダイセキ	167,600	4,535.00	760,066,000
ミスミグループ本社	239,700	2,575.50	617,347,350
合計	22,924,800		46,774,204,500

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。