有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/05-2024/09/03)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年9月3日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	382,246,200	1,667,243,250
親投資信託受益証券 合計		382,246,200	1,667,243,250
合計			1,667,243,250

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM日本成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年9月3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,223,344,297
株式	40,241,490,050
未収入金	247,974,335
未収配当金	39,854,865
流動資産合計	41,752,663,547
資産合計	41,752,663,547
負債の部
流動負債
未払金	325,727,962
流動負債合計	325,727,962
負債合計	325,727,962
純資産の部
元本等
元本	9,497,910,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,929,025,499
元本等合計	41,426,935,585
純資産合計	41,426,935,585
負債純資産合計	41,752,663,547

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年9月5日 至 2024年9月3日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年9月3日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,150,123,874円
		同期中追加設定元本額	710,184,948円
		同期中一部解約元本額	1,362,398,736円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM日本成長株オープン	2,475,229,578円
		MHAM日本成長株ファンド	6,307,242,882円
		One日本の成長力α	382,246,200円
		きらぼし・みらい応援株式ファンド	304,472,274円
		MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,470,307円
		One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	27,248,845円
		計	9,497,910,086円
2.		受益権の総数	9,497,910,086口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年9月5日 至 2024年9月3日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年9月3日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年9月3日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△1,594,369,863
合計	△1,594,369,863

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年9月3日現在
1口当たり純資産額	4.3617円
(1万口当たり純資産額)	(43,617円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年9月3日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
エス・エム・エス	288,600	2,300.00	663,780,000
エムスリー	60,200	1,392.00	83,798,400
大黒天物産	28,100	11,630.00	326,803,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	338,100	1,709.00	577,812,900
オカムラ食品工業	15,000	4,740.00	71,100,000
SREホールディングス	143,000	5,070.00	725,010,000
日東紡績	70,100	5,680.00	398,168,000
ロードスターキャピタル	164,000	2,487.00	407,868,000
アズーム	90,700	5,960.00	540,572,000
セーレン	206,700	2,393.00	494,633,100
ブレインパッド	386,000	895.00	345,470,000
アイスタイル	1,055,900	572.00	603,974,800
エムアップホールディングス	257,100	1,364.00	350,684,400
フィックスターズ	364,200	1,627.00	592,553,400
GMOペイメントゲートウェイ	38,300	9,165.00	351,019,500
アバントグループ	36,700	1,863.00	68,372,100
マークラインズ	161,800	3,075.00	497,535,000
PR TIMES	182,700	1,762.00	321,917,400
ユーザーローカル	226,000	2,012.00	454,712,000
大阪ソーダ	47,800	8,840.00	422,552,000
イビデン	74,700	5,016.00	374,695,200
プラスアルファ・コンサルティング	317,400	1,988.00	630,991,200
ビジョナル	31,900	9,330.00	297,627,000
住友ベークライト	131,400	3,930.00	516,402,000
サスメド	191,700	635.00	121,729,500
トリケミカル研究所	148,500	3,900.00	579,150,000
コアコンセプト・テクノロジー	235,700	1,754.00	413,417,800
ワンキャリア	110,500	4,525.00	500,012,500
ラクスル	528,500	1,220.00	644,770,000
ボードルア	113,600	5,490.00	623,664,000
スマレジ	149,600	2,531.00	378,637,600
カオナビ	211,900	2,000.00	423,800,000
Sansan	89,500	2,174.00	194,573,000
HENNGE	359,300	1,200.00	431,160,000
メドレー	61,300	3,870.00	237,231,000
JMDC	179,500	4,634.00	831,803,000
ペプチドリーム	218,600	2,683.00	586,503,800
エン・ジャパン	204,400	2,549.00	521,015,600
上村工業	56,300	11,280.00	635,064,000
東洋合成工業	69,800	8,450.00	589,810,000
メック	106,400	3,935.00	418,684,000
OATアグリオ	216,900	2,059.00	446,597,100
ANYMIND GROUP	319,500	1,305.00	416,947,500
EWELL	330,200	1,763.00	582,142,600
MARUWA	17,300	39,850.00	689,405,000
フジミインコーポレーテッド	125,500	2,469.00	309,859,500
AVILEN	145,200	1,205.00	174,966,000
日本製鋼所	97,200	4,546.00	441,871,200
大阪チタニウムテクノロジーズ	187,900	2,752.00	517,100,800
ジャパンマテリアル	380,000	1,880.00	714,400,000
バリューHR	186,900	1,635.00	305,581,500
エラン	594,000	820.00	487,080,000
NITTOKU	220,900	1,485.00	328,036,500
日進工具	189,800	769.00	145,956,200
エスティック	225,800	854.00	192,833,200
鎌倉新書	615,900	422.00	259,909,800
インソース	469,700	1,107.00	519,957,900
PEGASUS	639,600	524.00	335,150,400
ユニオンツール	50,800	6,210.00	315,468,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	144,800	3,475.00	503,180,000
荏原製作所	204,500	1,933.00	395,298,500
CKD	154,200	2,977.00	459,053,400
オキサイド	55,000	1,805.00	99,275,000
MS-Japan	264,600	1,035.00	273,861,000
ルネサスエレクトロニクス	297,300	2,475.50	735,966,150
アルバック	46,400	8,126.00	377,046,400
タムラ製作所	649,600	639.00	415,094,400
日本電波工業	336,100	1,162.00	390,548,200
ヨコオ	368,900	1,679.00	619,383,100
スミダコーポレーション	340,900	952.00	324,536,800
日置電機	95,200	8,300.00	790,160,000
日本セラミック	93,600	2,499.00	233,906,400
山一電機	97,900	2,727.00	266,973,300
日本シイエムケイ	492,300	442.00	217,596,600
浜松ホトニクス	53,900	3,719.00	200,454,100
日本ホスピスホールディングス	308,900	1,456.00	449,758,400
FPG	238,700	2,450.00	584,815,000
プレミアグループ	234,800	2,146.00	503,880,800
LITALICO	295,900	1,357.00	401,536,300
島津製作所	66,400	4,824.00	320,313,600
東京精密	48,700	8,185.00	398,609,500
朝日インテック	224,400	2,692.00	604,084,800
フルヤ金属	128,900	4,300.00	554,270,000
アニコム ホールディングス	1,289,000	676.00	871,364,000
リログループ	416,100	1,921.50	799,536,150
GENDA	137,800	2,708.00	373,162,400
リニューアブル・ジャパン	415,500	694.00	288,357,000
SCSK	175,200	3,063.00	536,637,600
船井総研ホールディングス	197,400	2,324.00	458,757,600
ダイセキ	181,200	3,825.00	693,090,000
ミスミグループ本社	239,700	2,789.50	668,643,150
合計	21,058,400		40,241,490,050

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。