有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年9月5日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	431,754,623	1,905,764,905
親投資信託受益証券 合計		431,754,623	1,905,764,905
合計			1,905,764,905

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM日本成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年9月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,267,503,479
株式	43,274,856,800
未収入金	4,449,755
未収配当金	21,347,767
流動資産合計	45,568,157,801
資産合計	45,568,157,801
負債の部
流動負債
未払解約金	277,940,000
流動負債合計	277,940,000
負債合計	277,940,000
純資産の部
元本等
元本	10,260,533,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,029,684,143
元本等合計	45,290,217,801
純資産合計	45,290,217,801
負債純資産合計	45,568,157,801

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年9月4日 至 2022年9月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年9月5日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,003,451,586円
		同期中追加設定元本額	1,166,128,897円
		同期中一部解約元本額	909,046,825円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM日本成長株オープン	3,021,666,085円
		MHAM日本成長株ファンド	6,381,542,081円
		One日本の成長力α	431,754,623円
		きらぼし・みらい応援株式ファンド	405,063,539円
		MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用)	7,101,918円
		One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	13,405,412円
		計	10,260,533,658円
2.		受益権の総数	10,260,533,658口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年9月4日 至 2022年9月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年9月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月5日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△10,012,159,600
合計	△10,012,159,600

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年9月5日現在
1口当たり純資産額	4.4140円
(1万口当たり純資産額)	(44,140円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年9月5日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
エス・エム・エス	141,400	2,996.00	423,634,400
新日本科学	314,300	2,280.00	716,604,000
ベネフィット・ワン	164,500	2,018.00	331,961,000
エムスリー	150,200	4,350.00	653,370,000
ジャパンベストレスキューシステム	850,900	713.00	606,691,700
バリューコマース	258,600	2,470.00	638,742,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	471,500	490.00	231,035,000
SREホールディングス	102,800	2,944.00	302,643,200
日東紡績	208,500	2,516.00	524,586,000
フィル・カンパニー	125,600	1,178.00	147,956,800
セーレン	249,300	2,064.00	514,555,200
ブレインパッド	366,300	1,030.00	377,289,000
フィックスターズ	564,400	1,206.00	680,666,400
SHIFT	35,500	19,750.00	701,125,000
GMOペイメントゲートウェイ	52,500	10,640.00	558,600,000
マークラインズ	167,600	2,217.00	371,569,200
メディカル・データ・ビジョン	563,100	1,072.00	603,643,200
PR TIMES	147,100	2,477.00	364,366,700
ラクス	170,300	1,602.00	272,820,600
チェンジ	226,100	1,805.00	408,110,500
マネーフォワード	61,800	3,405.00	210,429,000
SUN ASTERISK	221,800	937.00	207,826,600
イビデン	82,400	4,255.00	350,612,000
プラスアルファ・コンサルティング	299,100	2,218.00	663,403,800
ビジョナル	76,100	7,270.00	553,247,000
住友ベークライト	160,500	4,340.00	696,570,000
恵和	46,500	4,250.00	197,625,000
エクサウィザーズ	141,300	441.00	62,313,300
トリケミカル研究所	278,900	2,331.00	650,115,900
ラクスル	186,300	2,109.00	392,906,700
カオナビ	122,000	2,629.00	320,738,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド	189,300	2,111.00	399,612,300
Sansan	386,700	1,355.00	523,978,500
JMDC	65,400	6,420.00	419,868,000
ビザスク	61,100	2,096.00	128,065,600
JCRファーマ	288,900	2,069.00	597,734,100
そーせいグループ	308,000	1,738.00	535,304,000
デジタルガレージ	140,300	3,805.00	533,841,500
東洋合成工業	40,300	7,960.00	320,788,000
OATアグリオ	202,600	1,870.00	378,862,000
日本製鋼所	136,300	3,060.00	417,078,000
日本電解	99,000	2,735.00	270,765,000
三浦工業	175,400	2,884.00	505,853,600
KeePer技研	185,000	3,840.00	710,400,000
イー・ガーディアン	120,000	2,921.00	350,520,000
ジャパンマテリアル	578,100	1,881.00	1,087,406,100
バリューHR	304,600	1,490.00	453,854,000
エラン	1,024,200	1,064.00	1,089,748,800
NITTOKU	196,900	2,483.00	488,902,700
日進工具	408,200	1,108.00	452,285,600
エスティック	229,700	866.00	198,920,200
鎌倉新書	649,600	646.00	419,641,600
SMN	126,500	542.00	68,563,000
アトラエ	368,700	1,550.00	571,485,000
インソース	488,600	2,741.00	1,339,252,600
ペガサスミシン製造	524,100	885.00	463,828,500
技研製作所	100,000	3,185.00	318,500,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	166,700	4,840.00	806,828,000
オキサイド	46,200	5,970.00	275,814,000
キャリアインデックス	730,300	426.00	311,107,800
MS-Japan	524,000	795.00	416,580,000
エル・ティー・エス	69,000	3,095.00	213,555,000
ルネサスエレクトロニクス	738,800	1,283.00	947,880,400
ヨコオ	336,800	2,076.00	699,196,800
スミダコーポレーション	290,300	951.00	276,075,300
日置電機	90,000	6,470.00	582,300,000
イリソ電子工業	196,700	3,920.00	771,064,000
ウシオ電機	358,400	1,623.00	581,683,200
日本セラミック	114,200	2,603.00	297,262,600
日本シイエムケイ	425,100	450.00	191,295,000
太陽誘電	84,900	4,195.00	356,155,500
KOA	243,000	2,346.00	570,078,000
日本ホスピスホールディングス	257,700	2,157.00	555,858,900
FAST FITNESS JAPAN	128,500	1,455.00	186,967,500
武蔵精密工業	252,000	1,694.00	426,888,000
ダイレクトマーケティングミックス	315,100	1,835.00	578,208,500
LITALICO	300,500	2,811.00	844,705,500
サーキュレーション	100,500	2,212.00	222,306,000
島津製作所	129,600	3,990.00	517,104,000
朝日インテック	333,300	2,373.00	790,920,900
アニコム ホールディングス	724,500	642.00	465,129,000
イー・ギャランティ	309,500	2,221.00	687,399,500
リログループ	351,900	2,224.00	782,625,600
バリュエンスホールディングス	158,800	2,088.00	331,574,400
KADOKAWA	72,400	3,100.00	224,440,000
M&A総合研究所	64,900	4,345.00	281,990,500
船井総研ホールディングス	321,300	2,340.00	751,842,000
ダイセキ	141,800	4,165.00	590,597,000
ミスミグループ本社	285,300	3,360.00	958,608,000
合計	23,066,700		43,274,856,800

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。