半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 57 | 57 | 0.9098 | 0.9098 |
| 2019年 9月末日 | 8 | ― | 1.0072 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 1.0318 | ― | |
| 11月末日 | 17 | ― | 1.0423 | ― | |
| 12月末日 | 19 | ― | 1.0552 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 63 | ― | 1.0539 | ― | |
| 2月末日 | 63 | ― | 1.0087 | ― | |
| 3月末日 | 59 | ― | 0.9235 | ― | |
| 4月末日 | 69 | ― | 0.9585 | ― | |
| 5月末日 | 78 | ― | 0.9849 | ― | |
| 6月末日 | 80 | ― | 0.9956 | ― | |
| 7月末日 | 86 | ― | 1.0035 | ― | |
| 8月末日 | 95 | ― | 1.0378 | ― | |
| 9月末日 | 122 | ― | 1.0277 | ― | |
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