半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 57 | 57 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 441 | 441 | 1.1389 | 1.1389 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 1,638 | 1,638 | 1.2346 | 1.2346 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月27日) | 3,072 | 3,072 | 1.1760 | 1.1760 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月25日) | 5,499 | 5,499 | 1.3932 | 1.3932 |
| 第6計算期間末 | (2025年 3月25日) | 7,347 | 7,347 | 1.4390 | 1.4390 |
| 2024年 9月末日 | 6,484 | ― | 1.4238 | ― | |
| 10月末日 | 6,777 | ― | 1.4590 | ― | |
| 11月末日 | 6,891 | ― | 1.4547 | ― | |
| 12月末日 | 7,121 | ― | 1.4740 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,232 | ― | 1.4710 | ― | |
| 2月末日 | 7,183 | ― | 1.4410 | ― | |
| 3月末日 | 7,261 | ― | 1.4200 | ― | |
| 4月末日 | 7,284 | ― | 1.4031 | ― | |
| 5月末日 | 7,624 | ― | 1.4402 | ― | |
| 6月末日 | 7,934 | ― | 1.4718 | ― | |
| 7月末日 | 8,241 | ― | 1.5029 | ― | |
| 8月末日 | 8,414 | ― | 1.5108 | ― | |
| 9月末日 | 8,691 | ― | 1.5386 | ― | |
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