半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 57 | 57 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 441 | 441 | 1.1389 | 1.1389 |
| 2020年 9月末日 | 122 | ― | 1.0277 | ― | |
| 10月末日 | 132 | ― | 1.0133 | ― | |
| 11月末日 | 145 | ― | 1.0732 | ― | |
| 12月末日 | 167 | ― | 1.0920 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 293 | ― | 1.1043 | ― | |
| 2月末日 | 364 | ― | 1.1183 | ― | |
| 3月末日 | 448 | ― | 1.1523 | ― | |
| 4月末日 | 521 | ― | 1.1738 | ― | |
| 5月末日 | 632 | ― | 1.1841 | ― | |
| 6月末日 | 694 | ― | 1.2000 | ― | |
| 7月末日 | 795 | ― | 1.2070 | ― | |
| 8月末日 | 856 | ― | 1.2196 | ― | |
| 9月末日 | 1,001 | ― | 1.2044 | ― | |
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