有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 57 | 57 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 441 | 441 | 1.1389 | 1.1389 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 1,638 | 1,638 | 1.2346 | 1.2346 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月27日) | 3,072 | 3,072 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2022年 3月末日 | 1,691 | ― | 1.2483 | ― | |
| 4月末日 | 1,719 | ― | 1.2209 | ― | |
| 5月末日 | 1,849 | ― | 1.2143 | ― | |
| 6月末日 | 1,969 | ― | 1.1960 | ― | |
| 7月末日 | 2,127 | ― | 1.2249 | ― | |
| 8月末日 | 2,236 | ― | 1.2200 | ― | |
| 9月末日 | 2,344 | ― | 1.1694 | ― | |
| 10月末日 | 2,528 | ― | 1.2144 | ― | |
| 11月末日 | 2,640 | ― | 1.2068 | ― | |
| 12月末日 | 2,697 | ― | 1.1609 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,868 | ― | 1.1888 | ― | |
| 2月末日 | 3,017 | ― | 1.1994 | ― | |
| 3月末日 | 3,178 | ― | 1.2016 | ― | |
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