有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 32 | 32 | 0.8756 | 0.8756 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 232 | 232 | 1.1742 | 1.1742 |
| 2020年 3月末日 | 34 | ― | 0.8922 | ― | |
| 4月末日 | 44 | ― | 0.9364 | ― | |
| 5月末日 | 49 | ― | 0.9700 | ― | |
| 6月末日 | 52 | ― | 0.9831 | ― | |
| 7月末日 | 54 | ― | 0.9910 | ― | |
| 8月末日 | 60 | ― | 1.0375 | ― | |
| 9月末日 | 65 | ― | 1.0220 | ― | |
| 10月末日 | 68 | ― | 1.0044 | ― | |
| 11月末日 | 79 | ― | 1.0825 | ― | |
| 12月末日 | 94 | ― | 1.1069 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 162 | ― | 1.1245 | ― | |
| 2月末日 | 190 | ― | 1.1492 | ― | |
| 3月末日 | 239 | ― | 1.1933 | ― | |
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