半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 32 | 32 | 0.8756 | 0.8756 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 232 | 232 | 1.1742 | 1.1742 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 808 | 808 | 1.3182 | 1.3182 |
| 2021年 9月末日 | 474 | ― | 1.2628 | ― | |
| 10月末日 | 533 | ― | 1.3137 | ― | |
| 11月末日 | 577 | ― | 1.3007 | ― | |
| 12月末日 | 637 | ― | 1.3354 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 673 | ― | 1.2743 | ― | |
| 2月末日 | 723 | ― | 1.2630 | ― | |
| 3月末日 | 833 | ― | 1.3377 | ― | |
| 4月末日 | 845 | ― | 1.3032 | ― | |
| 5月末日 | 912 | ― | 1.2962 | ― | |
| 6月末日 | 974 | ― | 1.2762 | ― | |
| 7月末日 | 1,048 | ― | 1.3103 | ― | |
| 8月末日 | 1,101 | ― | 1.3111 | ― | |
| 9月末日 | 1,127 | ― | 1.2491 | ― | |
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