半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 32 | 32 | 0.8756 | 0.8756 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 232 | 232 | 1.1742 | 1.1742 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 808 | 808 | 1.3182 | 1.3182 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,518 | 1,518 | 1.2571 | 1.2571 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月25日) | 2,770 | 2,770 | 1.5908 | 1.5908 |
| 2023年 9月末日 | 2,085 | ― | 1.4058 | ― | |
| 10月末日 | 2,117 | ― | 1.3699 | ― | |
| 11月末日 | 2,295 | ― | 1.4478 | ― | |
| 12月末日 | 2,359 | ― | 1.4714 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,514 | ― | 1.5119 | ― | |
| 2月末日 | 2,645 | ― | 1.5527 | ― | |
| 3月末日 | 2,791 | ― | 1.5968 | ― | |
| 4月末日 | 2,869 | ― | 1.6039 | ― | |
| 5月末日 | 2,953 | ― | 1.6189 | ― | |
| 6月末日 | 3,120 | ― | 1.6779 | ― | |
| 7月末日 | 3,116 | ― | 1.6300 | ― | |
| 8月末日 | 3,155 | ― | 1.6180 | ― | |
| 9月末日 | 3,253 | ― | 1.6361 | ― | |
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