半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 32 | 32 | 0.8756 | 0.8756 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 232 | 232 | 1.1742 | 1.1742 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 808 | 808 | 1.3182 | 1.3182 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,518 | 1,518 | 1.2571 | 1.2571 |
| 2022年 9月末日 | 1,127 | ― | 1.2491 | ― | |
| 10月末日 | 1,230 | ― | 1.3130 | ― | |
| 11月末日 | 1,270 | ― | 1.3018 | ― | |
| 12月末日 | 1,294 | ― | 1.2439 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,426 | ― | 1.2811 | ― | |
| 2月末日 | 1,506 | ― | 1.2986 | ― | |
| 3月末日 | 1,585 | ― | 1.2956 | ― | |
| 4月末日 | 1,648 | ― | 1.3166 | ― | |
| 5月末日 | 1,748 | ― | 1.3516 | ― | |
| 6月末日 | 1,912 | ― | 1.4180 | ― | |
| 7月末日 | 2,002 | ― | 1.4274 | ― | |
| 8月末日 | 2,067 | ― | 1.4376 | ― | |
| 9月末日 | 2,085 | ― | 1.4058 | ― | |
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