- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月23日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 3,197,890 | 1.0538 | 3,369,937 | 1.0999 | 3,517,359 | 34.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 3,074,151 | 0.9983 | 3,068,925 | 0.9940 | 3,055,706 | 29.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 1,183,706 | 1.0135 | 1,199,766 | 1.0240 | 1,212,114 | 11.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 1,032,857 | 0.7836 | 809,347 | 0.8483 | 876,172 | 8.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 732,316 | 1.1154 | 816,826 | 1.0877 | 796,540 | 7.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 687,509 | 0.9396 | 646,027 | 0.9411 | 647,014 | 6.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 63,818 | 1.0586 | 67,563 | 1.0620 | 67,774 | 0.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 63,470 | 1.0573 | 67,107 | 1.0561 | 67,030 | 0.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 25,216 | 1.0310 | 26,000 | 1.0389 | 26,196 | 0.25 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合 計 | 99.51 |
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