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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)

    【提出】
    2026/06/25 9:05
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    77項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券RM先進国株式マザーファンド853,526,4434.14963,541,793,3284.06763,471,804,15953.86
    日本親投資信託受益証券RM先進国リートマザーファンド290,760,6902.0360591,990,0492.0330591,116,4829.17
    日本親投資信託受益証券RM国内株式マザーファンド202,370,1662.9492596,830,0942.8528577,321,6098.96
    日本親投資信託受益証券RM新興国株式マザーファンド197,979,3092.9416582,375,9362.8935572,853,1308.89
    日本親投資信託受益証券RM新興国債券マザーファンド174,884,5261.6747292,879,1161.6703292,109,6234.53
    日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)345,967,7990.8310287,518,9750.8325288,018,1924.47
    日本親投資信託受益証券RM国内リートマザーファンド176,112,7561.6971298,891,1481.6297287,010,9584.45
    日本親投資信託受益証券RM国内債券マザーファンド319,547,4500.9038288,827,1410.8971286,666,0174.45
    日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド43,085,9011.440062,046,2191.444362,228,9660.97


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.74
    合 計99.74

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