有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 853,526,443 | 4.1496 | 3,541,793,328 | 4.0676 | 3,471,804,159 | 53.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 290,760,690 | 2.0360 | 591,990,049 | 2.0330 | 591,116,482 | 9.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 202,370,166 | 2.9492 | 596,830,094 | 2.8528 | 577,321,609 | 8.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 197,979,309 | 2.9416 | 582,375,936 | 2.8935 | 572,853,130 | 8.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 174,884,526 | 1.6747 | 292,879,116 | 1.6703 | 292,109,623 | 4.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 345,967,799 | 0.8310 | 287,518,975 | 0.8325 | 288,018,192 | 4.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 176,112,756 | 1.6971 | 298,891,148 | 1.6297 | 287,010,958 | 4.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 319,547,450 | 0.9038 | 288,827,141 | 0.8971 | 286,666,017 | 4.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 43,085,901 | 1.4400 | 62,046,219 | 1.4443 | 62,228,966 | 0.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.74 |
| 合 計 | 99.74 |