有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 739,792,024 | 3.4095 | 2,522,386,111 | 3.2839 | 2,429,403,027 | 54.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 229,673,236 | 1.8243 | 418,992,885 | 1.7922 | 411,620,373 | 9.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 195,018,563 | 2.1507 | 419,426,424 | 2.1034 | 410,202,045 | 9.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 187,892,637 | 2.2058 | 414,453,579 | 2.1193 | 398,200,865 | 8.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 145,935,391 | 1.4299 | 208,673,016 | 1.4147 | 206,454,797 | 4.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 143,432,942 | 1.4343 | 205,725,869 | 1.4224 | 204,019,016 | 4.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 182,926,824 | 0.9425 | 172,426,823 | 0.9484 | 173,487,799 | 3.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 206,709,613 | 0.8338 | 172,361,842 | 0.8367 | 172,953,933 | 3.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 28,950,032 | 1.2876 | 37,276,805 | 1.2826 | 37,131,311 | 0.83 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |