- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 41,494,233 | 1.7047 | 70,735,763 | 1.7236 | 71,519,459 | 58.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 6,828,581 | 1.6383 | 11,187,913 | 1.6789 | 11,464,504 | 9.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 9,611,110 | 1.1424 | 10,979,733 | 1.1825 | 11,365,137 | 9.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 6,038,216 | 1.4106 | 8,517,508 | 1.4125 | 8,528,980 | 6.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 3,952,468 | 1.3957 | 5,516,460 | 1.4314 | 5,657,562 | 4.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 5,216,418 | 1.0672 | 5,566,962 | 1.0746 | 5,605,562 | 4.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 3,653,361 | 1.0497 | 3,835,197 | 1.0482 | 3,829,453 | 3.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,697,954 | 1.0398 | 3,845,183 | 1.0332 | 3,820,726 | 3.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 743,423 | 1.0732 | 797,870 | 1.0791 | 802,227 | 0.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
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