有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年 4月26日～2020年 3月23日	520,496,066	146,210
第2期	2020年 3月24日～2021年 3月22日	2,775,681	275,366

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきんフコクESGマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,518,501,300	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	189,372,215	1.29
合計(純資産総額)		14,707,873,515	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	59,500	11,461.88	681,981,860	11,595.00	689,902,500	4.69
2	日本	株式	任天堂	その他製品	7,400	62,980.00	466,052,000	61,810.00	457,394,000	3.11
3	日本	株式	信越化学工業	化学	23,000	18,276.57	420,361,149	18,610.00	428,030,000	2.91
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	85,500	5,407.94	462,379,324	5,004.00	427,842,000	2.91
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	118,200	3,573.13	422,344,242	3,587.00	423,983,400	2.88
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	41,500	9,864.35	409,370,855	9,330.00	387,195,000	2.63
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	16,600	22,218.21	368,822,427	22,320.00	370,512,000	2.52
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	35,900	9,960.55	357,583,954	9,860.00	353,974,000	2.41
9	日本	株式	小松製作所	機械	99,900	3,391.04	338,764,896	3,419.00	341,558,100	2.32
10	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	50,100	6,649.32	333,131,308	6,540.00	327,654,000	2.23
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	114,100	2,947.30	336,288,036	2,842.00	324,272,200	2.20
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	80,400	4,301.59	345,848,299	4,007.00	322,162,800	2.19
13	日本	株式	日本電産	電気機器	23,900	13,301.56	317,907,371	13,435.00	321,096,500	2.18
14	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	65,000	4,355.00	283,075,587	4,630.00	300,950,000	2.05
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	89,600	3,344.95	299,707,548	3,319.00	297,382,400	2.02
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	42,800	6,650.46	284,639,718	6,571.00	281,238,800	1.91
17	日本	株式	オービック	情報・通信業	13,400	19,670.29	263,581,949	20,230.00	271,082,000	1.84
18	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	129,000	2,043.27	263,582,327	2,085.00	268,965,000	1.83
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	78,900	3,436.05	271,104,742	3,241.00	255,714,900	1.74
20	日本	株式	テルモ	精密機器	58,200	3,870.15	225,243,140	3,999.00	232,741,800	1.58
21	日本	株式	三井化学	化学	65,500	3,669.95	240,381,811	3,495.00	228,922,500	1.56
22	日本	株式	丸井グループ	小売業	106,300	2,293.73	243,823,684	2,079.00	220,997,700	1.50
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	70,600	3,276.96	231,353,657	3,130.00	220,978,000	1.50
24	日本	株式	ディスコ	機械	5,800	33,812.18	196,110,683	34,750.00	201,550,000	1.37
25	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	52,100	4,144.41	215,924,187	3,859.00	201,053,900	1.37
26	日本	株式	第一三共	医薬品	61,500	3,230.61	198,682,633	3,225.00	198,337,500	1.35
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	135,300	1,485.55	200,995,393	1,438.50	194,629,050	1.32
28	日本	株式	島津製作所	精密機器	48,300	3,910.22	188,863,883	4,005.00	193,441,500	1.32
29	日本	株式	横河電機	電気機器	91,100	2,111.90	192,394,191	2,038.00	185,661,800	1.26
30	日本	株式	花王	化学	25,100	7,209.14	180,949,628	7,313.00	183,556,300	1.25

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.70
		食料品	3.97
		繊維製品	1.07
		パルプ・紙	0.82
		化学	10.75
		医薬品	3.68
		ガラス・土石製品	3.00
		鉄鋼	0.96
		非鉄金属	1.85
		機械	8.08
		電気機器	17.67
		輸送用機器	4.81
		精密機器	3.46
		その他製品	4.50
		電気・ガス業	1.10
		陸運業	2.76
		海運業	0.39
		情報・通信業	9.66
		卸売業	4.39
		小売業	2.68
		銀行業	3.56
		保険業	1.83
		不動産業	1.59
		サービス業	3.45
合計			98.71

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。