有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年 4月26日～2020年 3月23日	520,496,066	146,210
第2期	2020年 3月24日～2021年 3月22日	2,775,681	275,366
第3期	2021年 3月23日～2022年 3月22日	31,753,439	2,204,747

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきんフコクESGマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,692,641,650	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,532,624	1.60
合計(純資産総額)		13,915,174,274	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	54,300	12,570.00	682,551,000	12,730.00	691,239,000	4.97
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	223,500	2,055.15	459,327,185	2,222.50	496,728,750	3.57
3	日本	株式	任天堂	その他製品	7,200	61,870.00	445,464,000	61,670.00	444,024,000	3.19
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	69,100	5,927.36	409,581,017	6,165.00	426,001,500	3.06
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	102,100	4,087.00	417,282,700	4,144.00	423,102,400	3.04
6	日本	株式	信越化学工業	化学	22,400	18,405.00	412,272,000	18,790.00	420,896,000	3.02
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	110,900	3,577.97	396,797,607	3,545.00	393,140,500	2.83
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,000	22,960.00	344,400,000	22,410.00	336,150,000	2.42
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	68,600	4,592.00	315,011,200	4,601.00	315,628,600	2.27
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	78,200	4,158.74	325,214,052	3,907.00	305,527,400	2.20
11	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	45,600	5,951.27	271,378,075	6,550.00	298,680,000	2.15
12	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	34,900	8,450.00	294,905,000	8,470.00	295,603,000	2.12
13	日本	株式	丸井グループ	小売業	129,700	2,270.98	294,546,970	2,250.00	291,825,000	2.10
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	37,900	7,428.27	281,531,439	7,502.00	284,325,800	2.04
15	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	55,600	4,820.00	267,992,000	4,905.00	272,718,000	1.96
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	76,700	3,309.90	253,869,562	3,201.00	245,516,700	1.76
17	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	56,900	4,240.00	241,256,000	4,020.00	228,738,000	1.64
18	日本	株式	日本電産	電気機器	23,200	9,586.00	222,395,200	9,748.00	226,153,600	1.63
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	40,300	5,056.00	203,756,800	5,559.00	224,027,700	1.61
20	日本	株式	小松製作所	機械	76,000	2,925.50	222,338,000	2,943.00	223,668,000	1.61
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,800	7,512.30	231,379,102	7,128.00	219,542,400	1.58
22	日本	株式	オービック	情報・通信業	11,500	18,100.00	208,150,000	18,420.00	211,830,000	1.52
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	50,700	4,141.87	209,993,181	4,001.00	202,850,700	1.46
24	日本	株式	島津製作所	精密機器	46,900	4,050.00	189,945,000	4,235.00	198,621,500	1.43
25	日本	株式	三井化学	化学	63,700	3,089.88	196,825,430	3,090.00	196,833,000	1.41
26	日本	株式	ディスコ	機械	5,600	32,000.00	179,200,000	34,400.00	192,640,000	1.38
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	131,500	1,519.93	199,871,404	1,428.00	187,782,000	1.35
28	日本	株式	テルモ	精密機器	50,000	3,783.00	189,150,000	3,724.00	186,200,000	1.34
29	日本	株式	横河電機	電気機器	88,500	2,130.97	188,591,400	2,099.00	185,761,500	1.33
30	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	20,100	8,660.00	174,066,000	8,570.00	172,257,000	1.24

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.64
		食料品	4.72
		繊維製品	0.98
		パルプ・紙	0.69
		化学	9.51
		医薬品	4.39
		ガラス・土石製品	2.81
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	1.78
		機械	6.04
		電気機器	15.26
		輸送用機器	5.69
		精密機器	4.35
		その他製品	5.28
		電気・ガス業	1.10
		陸運業	2.68
		海運業	1.07
		情報・通信業	10.40
		卸売業	5.31
		小売業	3.13
		銀行業	4.17
		保険業	2.49
		不動産業	1.16
		サービス業	1.66
合計			98.40

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。