有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/25-2026/03/23)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年 4月26日～2020年 3月23日	520,496,066	146,210
第2期	2020年 3月24日～2021年 3月22日	2,775,681	275,366
第3期	2021年 3月23日～2022年 3月22日	31,753,439	2,204,747
第4期	2022年 3月23日～2023年 3月22日	43,697,533	3,160,425
第5期	2023年 3月23日～2024年 3月22日	58,930,955	17,829,600
第6期	2024年 3月23日～2025年 3月24日	49,255,405	11,901,050
第7期	2025年 3月25日～2026年 3月23日	63,417,691	29,891,050

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
しんきんフコクESGマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,419,669,590	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,417,320	1.65
合計(純資産総額)		14,662,086,910	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	111,800	5,272.00	589,409,600	5,317.00	594,440,600	4.05
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	166,200	3,192.00	530,510,400	3,209.00	533,335,800	3.64
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	118,000	4,800.00	566,400,000	4,464.00	526,752,000	3.59
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	157,600	3,251.00	512,357,600	3,162.00	498,331,200	3.40
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	89,500	5,012.74	448,640,868	5,006.00	448,037,000	3.06
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	216,000	1,959.50	423,252,000	1,974.50	426,492,000	2.91
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	85,500	5,144.00	439,812,000	4,988.00	426,474,000	2.91
8	日本	株式	信越化学工業	化学	64,100	6,073.00	389,279,300	6,259.00	401,201,900	2.74
9	日本	株式	三井物産	卸売業	63,700	5,874.00	374,173,800	5,959.00	379,588,300	2.59
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,100	38,300.00	386,830,000	37,230.00	376,023,000	2.56
11	日本	株式	三菱重工業	機械	88,300	4,517.00	398,851,100	4,223.00	372,890,900	2.54
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	56,900	5,929.00	337,360,100	6,087.00	346,350,300	2.36
13	日本	株式	小松製作所	機械	52,400	5,949.00	311,727,600	6,013.00	315,081,200	2.15
14	日本	株式	群馬銀行	銀行業	147,600	2,036.00	300,513,600	2,062.50	304,425,000	2.08
15	日本	株式	ディスコ	機械	4,900	65,300.00	319,970,000	61,240.00	300,076,000	2.05
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	40,800	5,857.00	238,965,600	7,308.00	298,166,400	2.03
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	83,700	3,508.00	293,619,600	3,409.00	285,333,300	1.95
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	77,200	3,507.00	270,740,400	3,555.00	274,446,000	1.87
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	158,100	1,685.00	266,398,500	1,655.50	261,734,550	1.79
20	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,585,900	157.00	248,986,300	157.20	249,303,480	1.70
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	36,800	6,311.00	232,244,800	6,526.00	240,156,800	1.64
22	日本	株式	任天堂	その他製品	27,200	9,432.00	256,550,400	8,775.00	238,680,000	1.63
23	日本	株式	富士通	電気機器	74,800	3,268.00	244,446,400	3,172.00	237,265,600	1.62
24	日本	株式	商船三井	海運業	35,300	6,382.00	225,284,600	6,496.00	229,308,800	1.56
25	日本	株式	HOYA	精密機器	8,600	27,265.00	234,479,000	26,550.00	228,330,000	1.56
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	45,300	5,048.00	228,674,400	4,918.00	222,785,400	1.52
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	59,100	3,557.00	210,218,700	3,625.00	214,237,500	1.46
28	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	21,400	10,420.00	222,988,000	9,802.00	209,762,800	1.43
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	66,400	2,891.50	191,995,600	2,966.50	196,975,600	1.34
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,500	18,630.00	195,615,000	18,685.00	196,192,500	1.34

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.53
		建設業	1.52
		食料品	2.49
		繊維製品	0.96
		化学	8.48
		医薬品	2.61
		ガラス・土石製品	1.22
		非鉄金属	0.66
		機械	8.58
		電気機器	19.30
		輸送用機器	4.65
		精密機器	1.56
		その他製品	3.20
		電気・ガス業	1.91
		陸運業	1.46
		海運業	1.56
		情報・通信業	5.70
		卸売業	11.17
		小売業	3.11
		銀行業	8.82
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	2.86
		不動産業	2.99
		サービス業	2.25
合計			98.35

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。