有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/23-2024/03/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年 4月26日～2020年 3月23日	520,496,066	146,210
第2期	2020年 3月24日～2021年 3月22日	2,775,681	275,366
第3期	2021年 3月23日～2022年 3月22日	31,753,439	2,204,747
第4期	2022年 3月23日～2023年 3月22日	43,697,533	3,160,425
第5期	2023年 3月23日～2024年 3月22日	58,930,955	17,829,600

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
しんきんフコクESGマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,902,428,320	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	193,677,564	1.20
合計(純資産総額)		16,096,105,884	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	457,300	1,602.00	732,594,600	1,557.00	712,016,100	4.42
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	51,400	13,450.00	691,330,000	12,985.00	667,429,000	4.15
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	167,000	3,572.00	596,524,000	3,487.00	582,329,000	3.62
4	日本	株式	信越化学工業	化学	88,300	6,874.00	606,974,200	6,584.00	581,367,200	3.61
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	40,200	13,780.00	553,956,000	13,905.00	558,981,000	3.47
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,900	39,330.00	546,687,000	39,570.00	550,023,000	3.42
7	日本	株式	三井不動産	不動産業	278,400	1,644.66	457,875,200	1,647.50	458,664,000	2.85
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	67,200	6,735.21	452,606,727	6,707.00	450,710,400	2.80
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	46,100	9,247.00	426,286,700	8,962.00	413,148,200	2.57
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	63,600	6,645.00	422,622,000	6,466.00	411,237,600	2.55
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	99,700	3,872.00	386,038,400	3,792.00	378,062,400	2.35
12	日本	株式	任天堂	その他製品	44,500	8,426.00	374,957,000	8,196.00	364,722,000	2.27
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,976,100	183.50	362,614,350	179.80	355,302,780	2.21
14	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	104,100	3,411.00	355,085,100	3,308.00	344,362,800	2.14
15	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	79,200	4,205.00	333,036,000	4,243.00	336,045,600	2.09
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	73,000	4,611.00	336,603,000	4,528.00	330,544,000	2.05
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	115,200	2,915.50	335,865,600	2,824.00	325,324,800	2.02
18	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	88,300	3,628.00	320,352,400	3,626.00	320,175,800	1.99
19	日本	株式	小松製作所	機械	72,200	4,507.00	325,405,400	4,423.00	319,340,600	1.98
20	日本	株式	オービック	情報・通信業	13,900	23,490.00	326,511,000	22,775.00	316,572,500	1.97
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	91,500	3,453.33	315,980,000	3,370.00	308,355,000	1.92
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,600	20,660.00	301,636,000	20,600.00	300,760,000	1.87
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	62,000	4,779.00	296,298,000	4,703.00	291,586,000	1.81
24	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	52,800	5,527.00	291,825,600	5,353.00	282,638,400	1.76
25	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	84,400	3,277.50	276,621,000	3,137.00	264,762,800	1.64
26	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	44,800	5,574.00	249,715,200	5,528.00	247,654,400	1.54
27	日本	株式	ディスコ	機械	4,200	54,790.00	230,118,000	57,190.00	240,198,000	1.49
28	日本	株式	商船三井	海運業	48,600	4,715.00	229,149,000	4,610.00	224,046,000	1.39
29	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	51,900	3,964.00	205,731,600	4,043.00	209,831,700	1.30
30	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	41,000	4,965.00	203,565,000	5,097.00	208,977,000	1.30

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.32
		建設業	2.05
		食料品	4.23
		繊維製品	0.81
		パルプ・紙	0.61
		化学	10.38
		医薬品	2.75
		ガラス・土石製品	1.54
		鉄鋼	1.14
		非鉄金属	0.51
		機械	6.64
		電気機器	18.55
		輸送用機器	4.21
		その他製品	4.84
		電気・ガス業	0.58
		陸運業	1.64
		海運業	1.39
		情報・通信業	9.66
		卸売業	6.17
		小売業	4.42
		銀行業	7.68
		保険業	1.81
		不動産業	2.85
		サービス業	4.00
合計			98.80

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。