- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年7月30日現在 | 第2期 2020年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,000 | 1,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,013,640 | 1,044,040 | |||
| 未収入金 | - | 7,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,018,640 | 1,052,486 | |||
| 資産合計 | 1,018,640 | 1,052,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 68 | 127 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,391 | 6,477 | |||
| その他未払費用 | 95 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 3,554 | 6,788 | |||
| 負債合計 | 3,554 | 6,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,086 | 45,698 | |||
| (分配準備積立金) | 15,086 | 45,698 | |||
| 元本等合計 | 1,015,086 | 1,045,698 | |||
| 純資産合計 | 1,015,086 | 1,045,698 | |||
| 負債純資産合計 | 1,018,640 | 1,052,486 | |||
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