- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年7月30日現在 | 第6期 2022年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,136 | 9,099 | |||
| 親投資信託受益証券 | 879,128 | 627,515 | |||
| 流動資産合計 | 889,264 | 636,614 | |||
| 資産合計 | 889,264 | 636,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 175 | 72 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,683 | 5,476 | |||
| その他未払費用 | 179 | 185 | |||
| 流動負債合計 | 8,037 | 5,733 | |||
| 負債合計 | 8,037 | 5,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 118,773 | ※2 △ 369,119 | |||
| (分配準備積立金) | 295,467 | 295,467 | |||
| 元本等合計 | 881,227 | 630,881 | |||
| 純資産合計 | 881,227 | 630,881 | |||
| 負債純資産合計 | 889,264 | 636,614 | |||
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