- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年1月30日現在 | 第3期 2020年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,446 | 11,658 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,044,040 | 1,291,381 | |||
| 未収入金 | 7,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,052,486 | 1,303,039 | |||
| 資産合計 | 1,052,486 | 1,303,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 127 | 162 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,477 | 7,228 | |||
| その他未払費用 | 184 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 6,788 | 7,572 | |||
| 負債合計 | 6,788 | 7,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,698 | 295,467 | |||
| (分配準備積立金) | 45,698 | 295,467 | |||
| 元本等合計 | 1,045,698 | 1,295,467 | |||
| 純資産合計 | 1,045,698 | 1,295,467 | |||
| 負債純資産合計 | 1,052,486 | 1,303,039 | |||
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