- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年2月1日現在 | 第5期 2021年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,086 | 10,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,264,983 | 879,128 | |||
| 流動資産合計 | 1,280,069 | 889,264 | |||
| 資産合計 | 1,280,069 | 889,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 186 | 175 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,578 | 7,683 | |||
| その他未払費用 | 186 | 179 | |||
| 流動負債合計 | 8,950 | 8,037 | |||
| 負債合計 | 8,950 | 8,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 271,119 | ※2 △ 118,773 | |||
| (分配準備積立金) | 295,467 | 295,467 | |||
| 元本等合計 | 1,271,119 | 881,227 | |||
| 純資産合計 | 1,271,119 | 881,227 | |||
| 負債純資産合計 | 1,280,069 | 889,264 | |||
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