有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月24日-令和1年11月11日)
【東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2019年11月11日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 285,812,647 | |||
| 未収入金 | 1,893,340 | |||
| 流動資産合計 | 287,705,987 | |||
| 資産合計 | 287,705,987 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 39,449 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,840,829 | |||
| その他未払費用 | 13,062 | |||
| 流動負債合計 | 1,893,340 | |||
| 負債合計 | 1,893,340 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 251,275,616 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,537,031 | |||
| (分配準備積立金) | 34,497,032 | |||
| 元本等合計 | 285,812,647 | |||
| 純資産合計 | 285,812,647 | |||
| 負債純資産合計 | 287,705,987 | |||
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