有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
【東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2020年11月10日現在] | 第4期 [2021年 5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 307,993,519 | 352,264,460 | |||
| 未収入金 | 2,259,981 | 2,772,742 | |||
| 流動資産合計 | 310,253,500 | 355,037,202 | |||
| 資産合計 | 310,253,500 | 355,037,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 97,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,085 | 55,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,197,281 | 2,600,917 | |||
| その他未払費用 | 15,615 | 18,484 | |||
| 流動負債合計 | 2,259,981 | 2,772,742 | |||
| 負債合計 | 2,259,981 | 2,772,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 253,212,422 | ※1 253,663,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,781,097 | 98,601,273 | |||
| (分配準備積立金) | 54,465,593 | 98,050,066 | |||
| 元本等合計 | 307,993,519 | 352,264,460 | |||
| 純資産合計 | 307,993,519 | 352,264,460 | |||
| 負債純資産合計 | 310,253,500 | 355,037,202 | |||
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