有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
【東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2021年 5月10日現在] | 第5期 [2021年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 352,264,460 | 367,781,432 | |||
| 未収入金 | 2,772,742 | 2,885,183 | |||
| 流動資産合計 | 355,037,202 | 370,666,615 | |||
| 資産合計 | 355,037,202 | 370,666,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 97,607 | 31,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,734 | 59,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,600,917 | 2,774,375 | |||
| その他未払費用 | 18,484 | 19,732 | |||
| 流動負債合計 | 2,772,742 | 2,885,183 | |||
| 負債合計 | 2,772,742 | 2,885,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 253,663,187 | ※1 252,994,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,601,273 | 114,786,682 | |||
| (分配準備積立金) | 98,050,066 | 113,521,824 | |||
| 元本等合計 | 352,264,460 | 367,781,432 | |||
| 純資産合計 | 352,264,460 | 367,781,432 | |||
| 負債純資産合計 | 355,037,202 | 370,666,615 | |||
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