有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
【東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2019年11月11日現在] | 第2期 [2020年 5月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 285,812,647 | 262,148,319 | |||
| 未収入金 | 1,893,340 | 2,102,138 | |||
| 流動資産合計 | 287,705,987 | 264,250,457 | |||
| 資産合計 | 287,705,987 | 264,250,457 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 9 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,449 | 43,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,840,829 | 2,043,813 | |||
| その他未払費用 | 13,062 | 14,515 | |||
| 流動負債合計 | 1,893,340 | 2,102,138 | |||
| 負債合計 | 1,893,340 | 2,102,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 251,275,616 | ※1 253,083,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,537,031 | 9,065,209 | |||
| (分配準備積立金) | 34,497,032 | 34,914,806 | |||
| 元本等合計 | 285,812,647 | 262,148,319 | |||
| 純資産合計 | 285,812,647 | 262,148,319 | |||
| 負債純資産合計 | 287,705,987 | 264,250,457 | |||
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