有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	1,100	10,720.00	11,792,000	12,370.00	13,607,000	4.82
2	日本新薬	日本	医薬品	株式	1,400	8,529.46	11,941,248	9,280.00	12,992,000	4.60
3	技研製作所	日本	機械	株式	2,000	4,180.06	8,360,133	4,900.00	9,800,000	3.47
4	浜松ホトニクス	日本	電気機器	株式	2,000	4,745.19	9,490,388	4,880.00	9,760,000	3.45
5	アイシン精機	日本	輸送用機器	株式	2,800	3,229.47	9,042,517	3,395.00	9,506,000	3.36
6	ミスミグループ本社	日本	卸売業	株式	3,300	2,649.92	8,744,761	2,862.00	9,444,600	3.34
7	TOTO	日本	ガラス・土石製品	株式	2,200	4,063.05	8,938,710	4,270.00	9,394,000	3.32
8	住友ベークライト	日本	化学	株式	3,100	2,902.18	8,996,776	3,030.00	9,393,000	3.32
9	安川電機	日本	電気機器	株式	2,400	3,520.00	8,448,000	3,870.00	9,288,000	3.29
10	第一三共	日本	医薬品	株式	900	7,759.39	6,983,451	10,085.00	9,076,500	3.21
11	キーエンス	日本	電気機器	株式	200	39,990.00	7,998,000	44,350.00	8,870,000	3.14
12	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	400	22,738.75	9,095,502	21,500.00	8,600,000	3.04
13	朝日インテック	日本	精密機器	株式	2,500	2,952.92	7,382,303	3,300.00	8,250,000	2.92
14	ソニー	日本	電気機器	株式	1,200	7,059.00	8,470,800	6,874.00	8,248,800	2.92
15	ダイキン工業	日本	機械	株式	500	14,050.00	7,025,000	15,850.00	7,925,000	2.80
16	三浦工業	日本	機械	株式	1,700	4,517.71	7,680,109	4,600.00	7,820,000	2.77
17	村田製作所	日本	電気機器	株式	1,300	6,067.53	7,887,789	6,015.00	7,819,500	2.77
18	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	1,400	5,308.69	7,432,170	5,320.00	7,448,000	2.63
19	メニコン	日本	精密機器	株式	1,300	4,854.75	6,311,180	5,480.00	7,124,000	2.52
20	HOYA	日本	精密機器	株式	700	9,732.00	6,812,400	10,110.00	7,077,000	2.50
21	ダイフク	日本	機械	株式	800	7,420.00	5,936,000	8,380.00	6,704,000	2.37
22	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	100	53,580.00	5,358,000	60,530.00	6,053,000	2.14
23	オプトラン	日本	機械	株式	2,100	3,090.00	6,489,000	2,828.00	5,938,800	2.10
24	SMC	日本	機械	株式	100	51,120.00	5,112,000	54,370.00	5,437,000	1.92
25	大陽日酸	日本	化学	株式	3,000	1,684.75	5,054,268	1,812.00	5,436,000	1.92
26	島津製作所	日本	精密機器	株式	1,800	2,703.00	4,865,400	2,915.00	5,247,000	1.85
27	日本精工	日本	機械	株式	6,600	793.00	5,233,800	788.00	5,200,800	1.84
28	タカラバイオ	日本	化学	株式	1,800	2,494.00	4,489,200	2,874.00	5,173,200	1.83
29	テルモ	日本	精密機器	株式	1,200	3,511.00	4,213,200	4,230.00	5,076,000	1.79
30	太平洋工業	日本	輸送用機器	株式	5,000	1,002.23	5,011,150	987.00	4,935,000	1.74

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	7.08
		医薬品	12.64
		ガラス・土石製品	3.32
		金属製品	1.69
		機械	22.95
		電気機器	21.27
		輸送用機器	8.67
		精密機器	11.61
		その他製品	3.15
		卸売業	3.34
		小売業	2.14
合 計			97.92

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
該当事項はありません。