有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	300	50,060.00	15,018,000	48,660.00	14,598,000	4.20
2	SMC	日本	機械	株式	200	65,230.00	13,046,000	65,520.00	13,104,000	3.77
3	TOTO	日本	ガラス・土石製品	株式	2,200	5,830.00	12,826,000	5,900.00	12,980,000	3.73
4	アイシン	日本	輸送用機器	株式	2,500	4,313.12	10,782,819	4,800.00	12,000,000	3.45
5	日本新薬	日本	医薬品	株式	1,500	7,489.00	11,233,507	7,840.00	11,760,000	3.38
6	TOYO TIRE	日本	ゴム製品	株式	5,200	2,092.82	10,882,668	2,199.00	11,434,800	3.29
7	DMG森精機	日本	機械	株式	5,600	1,813.00	10,152,800	1,890.00	10,584,000	3.04
8	デンソー	日本	輸送用機器	株式	1,400	7,274.00	10,183,600	7,503.00	10,504,200	3.02
9	朝日インテック	日本	精密機器	株式	3,800	2,945.30	11,192,166	2,708.00	10,290,400	2.96
10	住友ベークライト	日本	化学	株式	2,300	4,624.25	10,635,792	4,445.00	10,223,500	2.94
11	日産化学	日本	化学	株式	1,800	5,966.95	10,740,514	5,670.00	10,206,000	2.93
12	THK	日本	機械	株式	2,800	3,798.60	10,636,099	3,560.00	9,968,000	2.87
13	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	1,000	9,922.12	9,922,120	9,890.00	9,890,000	2.84
14	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	900	10,780.00	9,702,000	10,785.00	9,706,500	2.79
15	信越化学工業	日本	化学	株式	500	18,575.00	9,287,500	18,855.00	9,427,500	2.71
16	小糸製作所	日本	電気機器	株式	1,300	6,963.06	9,051,980	7,110.00	9,243,000	2.66
17	SHOEI	日本	その他製品	株式	2,300	4,025.00	9,257,500	3,935.00	9,050,500	2.60
18	アマノ	日本	機械	株式	3,100	2,956.00	9,163,600	2,865.00	8,881,500	2.55
19	ミスミグループ本社	日本	卸売業	株式	2,400	3,461.62	8,307,906	3,520.00	8,448,000	2.43
20	第一三共	日本	医薬品	株式	3,300	2,922.50	9,644,250	2,530.00	8,349,000	2.40
21	SUBARU	日本	輸送用機器	株式	3,900	2,129.66	8,305,676	2,130.50	8,308,950	2.39
22	メニコン	日本	精密機器	株式	1,200	6,850.00	8,220,000	6,840.00	8,208,000	2.36
23	技研製作所	日本	機械	株式	1,800	4,555.00	8,199,000	4,470.00	8,046,000	2.31
24	村田製作所	日本	電気機器	株式	900	8,699.00	7,829,100	8,279.00	7,451,100	2.14
25	浜松ホトニクス	日本	電気機器	株式	1,100	6,380.00	7,018,000	6,660.00	7,326,000	2.10
26	住友重機械工業	日本	機械	株式	2,100	3,250.00	6,825,000	3,385.00	7,108,500	2.04
27	日油	日本	化学	株式	1,200	6,139.20	7,367,040	5,670.00	6,804,000	1.95
28	昭和電線ホールディングス	日本	非鉄金属	株式	3,900	1,624.00	6,333,600	1,696.00	6,614,400	1.90
29	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	1,900	3,060.00	5,814,000	3,325.00	6,317,500	1.81
30	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	5,600	1,241.00	6,949,600	1,114.00	6,238,400	1.79

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	12.25
		医薬品	7.61
		ゴム製品	3.29
		ガラス・土石製品	3.73
		非鉄金属	1.90
		機械	20.57
		電気機器	25.06
		輸送用機器	9.87
		精密機器	6.43
		その他製品	2.60
		卸売業	2.43
合 計			95.78

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
該当事項はありません。