有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SMC	日本	機械	株式	200	56,661.79	11,332,358	66,320.00	13,264,000	4.14
2	第一三共	日本	医薬品	株式	3,100	2,829.89	8,772,672	3,694.00	11,451,400	3.58
3	TOYO TIRE	日本	ゴム製品	株式	6,900	1,580.28	10,903,932	1,647.00	11,364,300	3.55
4	村田製作所	日本	電気機器	株式	1,200	6,516.94	7,820,328	9,129.00	10,954,800	3.42
5	アマノ	日本	機械	株式	4,400	2,329.86	10,251,384	2,454.00	10,797,600	3.37
6	キーエンス	日本	電気機器	株式	200	47,640.08	9,528,017	53,290.00	10,658,000	3.33
7	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	300	24,888.19	7,466,457	35,470.00	10,641,000	3.32
8	アンリツ	日本	電気機器	株式	4,100	2,507.53	10,280,885	2,379.00	9,753,900	3.05
9	ソニー	日本	電気機器	株式	1,000	7,549.34	7,549,340	9,704.00	9,704,000	3.03
10	SUBARU	日本	輸送用機器	株式	4,600	2,286.83	10,519,424	2,073.00	9,535,800	2.98
11	エフ・シー・シー	日本	輸送用機器	株式	4,700	1,913.10	8,991,570	1,992.00	9,362,400	2.92
12	テルモ	日本	精密機器	株式	2,200	3,960.54	8,713,197	4,147.00	9,123,400	2.85
13	住友ベークライト	日本	化学	株式	2,800	2,936.60	8,222,486	3,220.00	9,016,000	2.82
14	アイシン精機	日本	輸送用機器	株式	2,900	3,262.28	9,460,614	3,095.00	8,975,500	2.80
15	TOTO	日本	ガラス・土石製品	株式	1,500	4,216.55	6,324,825	5,910.00	8,865,000	2.77
16	技研製作所	日本	機械	株式	2,100	4,041.29	8,486,723	4,100.00	8,610,000	2.69
17	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	9,200	856.20	7,877,131	928.00	8,537,600	2.67
18	ダイフク	日本	機械	株式	700	8,782.67	6,147,869	12,100.00	8,470,000	2.64
19	日本新薬	日本	医薬品	株式	1,100	8,395.63	9,235,199	7,460.00	8,206,000	2.56
20	KHネオケム	日本	化学	株式	2,900	2,436.11	7,064,738	2,787.00	8,082,300	2.52
21	シスメックス	日本	電気機器	株式	700	9,994.39	6,996,074	10,930.00	7,651,000	2.39
22	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	2,800	2,673.84	7,486,752	2,720.00	7,616,000	2.38
23	ミスミグループ本社	日本	卸売業	株式	2,300	2,784.22	6,403,706	3,275.00	7,532,500	2.35
24	フジシールインターナショナル	日本	その他製品	株式	3,700	1,936.85	7,166,371	1,937.00	7,166,900	2.24
25	島津製作所	日本	精密機器	株式	1,900	2,917.47	5,543,193	3,755.00	7,134,500	2.23
26	ダイキン工業	日本	機械	株式	300	14,626.28	4,387,884	23,665.00	7,099,500	2.22
27	日油	日本	化学	株式	1,500	4,656.37	6,984,561	4,630.00	6,945,000	2.17
28	SHOEI	日本	その他製品	株式	1,900	2,929.95	5,566,914	3,605.00	6,849,500	2.14
29	牧野フライス製作所	日本	機械	株式	1,600	3,779.40	6,047,043	4,200.00	6,720,000	2.10
30	フェローテックホールディングス	日本	電気機器	株式	5,300	1,248.39	6,616,479	1,238.00	6,561,400	2.05

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	7.52
		医薬品	8.53
		ゴム製品	3.55
		ガラス・土石製品	2.77
		機械	23.24
		電気機器	29.98
		輸送用機器	10.61
		精密機器	5.89
		その他製品	4.38
		卸売業	2.35
合 計			98.86

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
該当事項はありません。