有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	900	10,780.00	9,702,000	13,825.00	12,442,500	3.46
2	新光電気工業	日本	電気機器	株式	2,300	3,813.26	8,770,498	5,350.00	12,305,000	3.42
3	住友ベークライト	日本	化学	株式	2,300	4,624.25	10,635,792	5,310.00	12,213,000	3.39
4	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	8,400	1,225.78	10,296,569	1,442.00	12,112,800	3.37
5	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	200	48,130.15	9,626,031	59,840.00	11,968,000	3.33
6	ミスミグループ本社	日本	卸売業	株式	2,500	3,547.38	8,868,450	4,785.00	11,962,500	3.33
7	レーザーテック	日本	電気機器	株式	400	19,179.73	7,671,894	29,745.00	11,898,000	3.31
8	第一三共	日本	医薬品	株式	4,200	2,779.46	11,673,732	2,824.50	11,862,900	3.30
9	日産化学	日本	化学	株式	1,800	5,915.99	10,648,782	6,540.00	11,772,000	3.27
10	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	1,300	7,689.13	9,995,869	8,837.00	11,488,100	3.19
11	SHOEI	日本	その他製品	株式	2,300	4,181.22	9,616,814	4,800.00	11,040,000	3.07
12	日本新薬	日本	医薬品	株式	1,300	7,555.76	9,822,488	8,400.00	10,920,000	3.03
13	デンソー	日本	輸送用機器	株式	1,300	7,380.47	9,594,611	8,331.00	10,830,300	3.01
14	DMG森精機	日本	機械	株式	6,000	1,805.08	10,830,480	1,774.00	10,644,000	2.96
15	メニコン	日本	精密機器	株式	2,800	3,513.67	9,838,276	3,755.00	10,514,000	2.92
16	レオン自動機	日本	機械	株式	7,700	1,385.26	10,666,537	1,309.00	10,079,300	2.80
17	TOTO	日本	ガラス・土石製品	株式	2,000	5,823.62	11,647,250	5,030.00	10,060,000	2.80
18	SUBARU	日本	輸送用機器	株式	4,600	2,139.21	9,840,400	2,142.50	9,855,500	2.74
19	朝日インテック	日本	精密機器	株式	3,900	2,909.60	11,347,440	2,488.00	9,703,200	2.70
20	アイシン	日本	輸送用機器	株式	2,300	4,420.97	10,168,249	4,170.00	9,591,000	2.66
21	信越化学工業	日本	化学	株式	500	18,576.63	9,288,317	19,000.00	9,500,000	2.64
22	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	900	9,753.79	8,778,413	9,990.00	8,991,000	2.50
23	TOYO TIRE	日本	ゴム製品	株式	5,100	2,096.99	10,694,671	1,726.00	8,802,600	2.45
24	THK	日本	機械	株式	3,200	3,661.82	11,717,855	2,711.00	8,675,200	2.41
25	アマノ	日本	機械	株式	3,400	2,945.35	10,014,190	2,491.00	8,469,400	2.35
26	日油	日本	化学	株式	1,500	6,056.86	9,085,295	5,600.00	8,400,000	2.33
27	ピジョン	日本	その他製品	株式	3,600	3,338.60	12,018,982	2,301.00	8,283,600	2.30
28	エスペック	日本	電気機器	株式	3,900	2,034.19	7,933,366	2,103.00	8,201,700	2.28
29	KHネオケム	日本	化学	株式	2,600	2,692.06	6,999,368	3,080.00	8,008,000	2.22
30	技研製作所	日本	機械	株式	1,800	4,555.00	8,199,000	4,130.00	7,434,000	2.06

 
 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	13.88
		医薬品	7.66
		ゴム製品	2.45
		ガラス・土石製品	2.80
		非鉄金属	1.20
		機械	15.64
		電気機器	27.96
		輸送用機器	8.42
		精密機器	5.62
		その他製品	8.57
		卸売業	3.33
合 計			97.57

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
該当事項はありません。