純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第1期中間計算期間2019年11月29日現在
1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	878,608,480口
2.	1口当たり純資産額	1.0450円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,450円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/02/28 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	254,465

2020/02/28 9:16

#3 投資状況（連結）

SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,908,139	1.95
合計(純資産総額)		918,152,181	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)

2020/02/28 9:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	382,941
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/02/28 9:16

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2020/02/28 9:16

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2020/02/28 9:16