半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和1年11月29日)

(1)【投資状況】
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)

(2019年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	900,244,042	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,908,139	1.95
合計(純資産総額)		918,152,181	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)

(2019年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,495,045,292	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,317,356	0.55
合計(純資産総額)		1,503,362,648	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	8,681,760	0.57
	売建	―	2,893,920	△0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。