- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/29-2025/05/28)
(1)【投資状況】
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| (2025年5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 178,156,220 | 97.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,277,875 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 183,434,095 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
| (2025年5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,061,479,207 | 95.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,115,210 | 4.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,109,594,417 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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