有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/31-2023/05/29)
(1)【投資状況】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
| (2023年5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 265,634,198 | 97.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,955,926 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 272,590,124 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
| (2023年5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,396,953,055 | 98.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,903,284 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,424,856,339 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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