有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年5月28日)
(1)【投資状況】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
| (2020年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 709,818,683 | 97.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,504,797 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 725,323,480 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
| (2020年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,173,940,970 | 96.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,724,589 | 3.27 |
| 合計(純資産総額) | 1,213,665,559 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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