有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月29日-令和4年5月30日)
(1)【投資状況】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
| (2022年5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 301,452,362 | 96.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,658,909 | 3.10 |
| 合計(純資産総額) | 311,111,271 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
| (2022年5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 943,189,023 | 96.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,127,794 | 3.19 |
| 合計(純資産総額) | 974,316,817 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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