半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月29日-令和4年5月30日)
(1)【投資状況】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
| (2021年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 338,217,021 | 96.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,033,161 | 3.43 |
| 合計(純資産総額) | 350,250,182 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
| (2021年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 828,828,875 | 95.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,556,060 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 864,384,935 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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