半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/30-2024/05/28)
(1)【投資状況】
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| (2023年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 245,001,086 | 96.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,845,231 | 3.10 |
| 合計(純資産総額) | 252,846,317 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
| (2023年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,259,678,858 | 95.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,111,836 | 4.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,312,790,694 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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