純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

⑧ 上記⑦その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑨ 上記⑦その他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用等(それに付随する消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。

2021/08/27 9:30

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年5月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	488,217

2021/08/27 9:30

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	ファンドの日々の純資産総額に年1.177%(税抜:年1.07%)を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率<信託報酬の配分(税抜)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.45%	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
		販売会社	年0.60%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
		受託会社	年0.02%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託証券	年0.44%～年0.46%程度*基本投資割合で試算した信託報酬率であり、実際の組入れ状況により変動します。
実質的な負担		年1.617%～年1.637%(税込)程度*本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。

2021/08/27 9:30

#4 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2021/08/27 9:30

#5 投資制限（連結）

(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2021/08/27 9:30

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2021/08/27 9:30

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,977,890	3.06
合計(純資産総額)		358,429,217	100.00

SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)

2021/08/27 9:30

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法

2021/08/27 9:30

#9 注記表（連結）

項目		第1期2020年 5月28日現在	第2期2021年 5月28日現在
2.	元本の欠損
3.	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	10,849,852円	-円
	1口当たり純資産額	0.9854円	1.1220円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,854円)	(11,220円)

2021/08/27 9:30

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)

2021/08/27 9:30

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
・SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)

2021/08/27 9:30

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2021/08/27 9:30

#13 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

2021/08/27 9:30

#14 運用体制（連結）

コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。

2021/08/27 9:30