有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月29日-令和3年5月28日)
・SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 367,107,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,678,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,429,217円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 319,152,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1231円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,231円) |
・SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,744,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,906,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,837,982円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,826,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1933円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,933円) |
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