有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/30-2024/05/28)
・SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 243,095,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,977,228円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,874,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9243円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,243円) |
・SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,278,945,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,278,209,802円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 863,374,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4805円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,805円) |
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